東方紅睿華滬港深混合(LOF)C(東方紅睿華滬港深混合C)基金凈值查詢(018949)
今天最新凈值
1.2915
0.0033 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2785
-0.0087 -0.6792%
- 累計(jì)凈值：1.2915
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4894億
- 最近資產(chǎn)：11.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉銳
近一月東方紅睿華滬港深混合(LOF)C|東方紅睿華滬港深混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅睿華滬港深混合(LOF)C(018949)基金累計(jì)收益率7.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0163 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0060 |
0.48% |
