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南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(018926)

今天最新凈值 0.9724 0.0158 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9471 -0.0078 -0.8131%
  • 累計(jì)凈值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1790億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(018926)基金累計(jì)收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9549 0.9549 0.9724 0.9724 -0.0175 -1.80%
2025-05-21 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9566 0.9566 0.0158 1.65%
2025-05-20 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9566 0.9566 0.9547 0.9547 0.0019 0.20%
2025-05-19 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9547 0.9547 0.9564 0.9564 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9564 0.9564 0.9507 0.9507 0.0057 0.60%