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南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(018926)

今天最新凈值 0.9724 0.0158 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9471 -0.0078 -0.8131%
  • 累計凈值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1790億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A(018926)基金累計收益率9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9549 0.9549 0.9724 0.9724 -0.0175 -1.80%
2025-05-21 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9566 0.9566 0.0158 1.65%
2025-05-20 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9566 0.9566 0.9547 0.9547 0.0019 0.20%
2025-05-19 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9547 0.9547 0.9564 0.9564 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9564 0.9564 0.9507 0.9507 0.0057 0.60%
2025-05-15 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9507 0.9507 0.9700 0.9700 -0.0193 -1.99%
2025-05-14 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9712 0.9712 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9712 0.9712 0.9725 0.9725 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9420 0.9420 0.0305 3.24%
2025-05-09 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9477 0.9477 -0.0057 -0.60%
2025-05-08 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9477 0.9477 0.9327 0.9327 0.0150 1.61%
2025-05-07 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9320 0.9320 0.0007 0.08%
2025-05-06 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9320 0.9320 0.9119 0.9119 0.0201 2.20%
2025-04-30 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9053 0.9053 0.0066 0.73%
2025-04-29 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9053 0.9053 0.9056 0.9056 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9056 0.9056 0.9081 0.9081 -0.0025 -0.28%
2025-04-25 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9081 0.9081 0.9028 0.9028 0.0053 0.59%
2025-04-24 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9028 0.9028 0.9092 0.9092 -0.0064 -0.70%
2025-04-23 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9092 0.9092 0.8951 0.8951 0.0141 1.58%