華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018916)
今天最新凈值
1.0986
-0.0131 -1.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1010
0.0024 0.2202%
- 累計(jì)凈值:1.0986
- 成立日期:2023-09-12
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.2839億
- 最近資產(chǎn):0.14億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:湯明真
近一周華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一周,華夏專精特新混合發(fā)起式A(018916)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
018916 |
華夏專精特新混合發(fā)起式A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0033 |
0.30% |
2025-05-22 |
018916 |
華夏專精特新混合發(fā)起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0131 |
-1.18% |
2025-05-21 |
018916 |
華夏專精特新混合發(fā)起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0095 |
-0.85% |
2025-05-20 |
018916 |
華夏專精特新混合發(fā)起式A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0059 |
-0.52% |
2025-05-19 |
018916 |
華夏專精特新混合發(fā)起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0008 |
0.07% |