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華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018916)

今天最新凈值 1.0986 -0.0131 -1.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1010 0.0024 0.2202%
  • 累計(jì)凈值:1.0986
  • 成立日期:2023-09-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2839億
  • 最近資產(chǎn):0.14億元
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:湯明真
近一周華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏專精特新混合發(fā)起式A(018916)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.0986 1.0986 0.0033 0.30%
2025-05-22 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.1117 1.1117 -0.0131 -1.18%
2025-05-21 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1117 1.1117 1.1212 1.1212 -0.0095 -0.85%
2025-05-20 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1212 1.1212 1.1271 1.1271 -0.0059 -0.52%
2025-05-19 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%