華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(018916)
今天最新凈值
1.0986
-0.0131 -1.1800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1010
0.0024 0.2202%
- 累計(jì)凈值：1.0986
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2839億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：湯明真
近一月華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A(018916)基金累計(jì)收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-05-19 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0177 |
1.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0373 |
3.42% |
| 2025-04-30 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
018916 |
華夏專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0056 |
-0.51% |
