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建信中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(018904)

今天最新凈值 1.0173 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0473
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9196億
  • 最近資產(chǎn)：36.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一季建信中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,建信中債1-3年政金債指數(shù)C(018904)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0473 1.0173 1.0473 0.0000 0.00%
2025-05-21 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0473 1.0174 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0174 1.0474 1.0175 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0475 1.0171 1.0471 0.0004 0.04%
2025-05-16 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0471 1.0173 1.0473 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0473 1.0175 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0475 1.0177 1.0477 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0477 1.0173 1.0473 0.0004 0.04%
2025-05-12 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0473 1.0178 1.0478 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0478 1.0176 1.0476 0.0002 0.02%
2025-05-08 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0476 1.0168 1.0468 0.0008 0.08%
2025-05-07 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0168 1.0468 1.0166 1.0466 0.0002 0.02%
2025-05-06 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0466 1.0166 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-30 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0466 1.0163 1.0463 0.0003 0.03%
2025-04-29 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0163 1.0463 1.0158 1.0458 0.0005 0.05%
2025-04-28 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0458 1.0156 1.0456 0.0002 0.02%
2025-04-25 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0456 1.0155 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-24 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0155 1.0455 1.0156 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0456 1.0158 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0458 1.0156 1.0456 0.0002 0.02%
2025-04-21 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0456 1.0158 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0458 1.0157 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-17 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0157 1.0457 1.0159 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0159 1.0459 1.0157 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-15 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0157 1.0457 1.0158 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0458 1.0157 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-11 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0157 1.0457 1.0155 1.0455 0.0002 0.02%
2025-04-10 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0155 1.0455 1.0151 1.0451 0.0004 0.04%
2025-04-09 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0151 1.0451 1.0149 1.0449 0.0002 0.02%
2025-04-08 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0149 1.0449 1.0160 1.0460 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0160 1.0460 1.0149 1.0449 0.0011 0.11%
2025-04-03 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0149 1.0449 1.0139 1.0439 0.0010 0.10%
2025-04-02 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0139 1.0439 1.0137 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-01 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0437 1.0138 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0438 1.0137 1.0437 0.0001 0.01%
2025-03-28 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0437 1.0136 1.0436 0.0001 0.01%
2025-03-27 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0436 1.0135 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-26 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0135 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-25 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-03-24 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2025-03-21 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0425 1.0425 0.0007 0.07%
2025-03-19 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-03-18 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-03-17 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-03-13 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-12 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-03-11 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0416 1.0416 1.0424 1.0424 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-03-07 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0424 1.0424 1.0432 1.0432 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-03-04 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-03-03 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2025-02-28 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2025-02-27 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-02-25 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2025-02-24 018904 建信中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%