招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018901)
今天最新凈值
1.0978
0.0120 1.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0821
-0.0031 -0.2873%
- 累計(jì)凈值：1.0978
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2372億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：晏磊
近一月招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A(018901)基金累計(jì)收益率-2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-05-20 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0141 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0093 |
-0.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-04-24 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
018901 |
招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0085 |
-0.77% |
