招商安康債券A基金凈值查詢(018892)
今天最新凈值
1.0439
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0439
0.0000 -0.0022%
- 累計(jì)凈值：1.0459
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.4723億
- 最近資產(chǎn)：5.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一周,招商安康債券A(018892)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018892 |
招商安康債券A |
1.0439 |
1.0459 |
1.0439 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018892 |
招商安康債券A |
1.0439 |
1.0459 |
1.0431 |
1.0451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
018892 |
招商安康債券A |
1.0431 |
1.0451 |
1.0424 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
018892 |
招商安康債券A |
1.0424 |
1.0444 |
1.0420 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
018892 |
招商安康債券A |
1.0420 |
1.0440 |
1.0427 |
1.0447 |
-0.0007 |
-0.07% |
