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招商安康債券A基金凈值查詢(018892)

今天最新凈值 1.0439 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0439 0.0000 -0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0459
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4723億
  • 最近資產(chǎn)：5.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一月招商安康債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安康債券A(018892)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018892 招商安康債券A 1.0439 1.0459 1.0439 1.0459 0.0000 0.00%
2025-05-21 018892 招商安康債券A 1.0439 1.0459 1.0431 1.0451 0.0008 0.08%
2025-05-20 018892 招商安康債券A 1.0431 1.0451 1.0424 1.0444 0.0007 0.07%
2025-05-19 018892 招商安康債券A 1.0424 1.0444 1.0420 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-16 018892 招商安康債券A 1.0420 1.0440 1.0427 1.0447 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 018892 招商安康債券A 1.0427 1.0447 1.0431 1.0451 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018892 招商安康債券A 1.0431 1.0451 1.0422 1.0442 0.0009 0.09%
2025-05-13 018892 招商安康債券A 1.0422 1.0442 1.0415 1.0435 0.0007 0.07%
2025-05-12 018892 招商安康債券A 1.0415 1.0435 1.0412 1.0432 0.0003 0.03%
2025-05-09 018892 招商安康債券A 1.0412 1.0432 1.0402 1.0422 0.0010 0.10%
2025-05-08 018892 招商安康債券A 1.0402 1.0422 1.0394 1.0414 0.0008 0.08%
2025-05-07 018892 招商安康債券A 1.0394 1.0414 1.0381 1.0401 0.0013 0.13%
2025-05-06 018892 招商安康債券A 1.0381 1.0401 1.0372 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-30 018892 招商安康債券A 1.0372 1.0392 1.0378 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 018892 招商安康債券A 1.0378 1.0398 1.0377 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-28 018892 招商安康債券A 1.0377 1.0397 1.0376 1.0396 0.0001 0.01%
2025-04-25 018892 招商安康債券A 1.0376 1.0396 1.0379 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 018892 招商安康債券A 1.0379 1.0399 1.0374 1.0394 0.0005 0.05%
2025-04-23 018892 招商安康債券A 1.0374 1.0394 1.0382 1.0402 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%