銀河服務(wù)混合C基金凈值查詢(018889)
今天最新凈值
1.6930
0.0171 1.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6780
-0.0080 -0.4717%
- 累計凈值：1.6930
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7152億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：施文琪
近一季,銀河服務(wù)混合C(018889)基金累計收益率20.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0171 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0515 |
3.17% |
| 2025-05-19 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0257 |
1.61% |
| 2025-05-16 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0183 |
1.16% |
| 2025-05-14 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0239 |
1.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0244 |
1.60% |
| 2025-04-28 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-04-23 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0424 |
2.88% |
| 2025-04-18 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2025-04-17 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0068 |
0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0169 |
1.16% |
| 2025-04-11 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-04-10 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0401 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0191 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0277 |
2.01% |
| 2025-04-07 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.1002 |
-6.76% |
| 2025-04-03 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-27 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0185 |
1.26% |
| 2025-03-26 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0481 |
3.30% |
| 2025-03-13 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0178 |
1.24% |
| 2025-03-10 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-03-06 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0195 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2025-02-27 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0218 |
1.56% |
| 2025-02-26 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0203 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0026 |
0.18% |
