銀河服務(wù)混合C基金凈值查詢(018889)
今天最新凈值
1.6930
0.0171 1.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6856
-0.0004 -0.0244%
- 累計(jì)凈值：1.6930
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7152億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：施文琪
近一月,銀河服務(wù)混合C(018889)基金累計(jì)收益率11.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0171 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0515 |
3.17% |
| 2025-05-19 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0257 |
1.61% |
| 2025-05-16 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0183 |
1.16% |
| 2025-05-14 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0239 |
1.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0244 |
1.60% |
| 2025-04-28 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-04-23 |
018889 |
銀河服務(wù)混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0026 |
-0.17% |
