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惠升和安純債A基金凈值查詢(018858)

今天最新凈值 1.0376 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0626
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.7964億
  • 最近資產(chǎn)：43.44億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：曾華
近一周惠升和安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,惠升和安純債A(018858)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018858 惠升和安純債A 1.0377 1.0627 1.0376 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-21 018858 惠升和安純債A 1.0376 1.0626 1.0378 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018858 惠升和安純債A 1.0378 1.0628 1.0378 1.0628 0.0000 0.00%
2025-05-19 018858 惠升和安純債A 1.0378 1.0628 1.0375 1.0625 0.0003 0.03%
2025-05-16 018858 惠升和安純債A 1.0375 1.0625 1.0377 1.0627 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%