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惠升和安純債A基金凈值查詢(018858)

今天最新凈值 1.0376 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0626
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.7964億
  • 最近資產(chǎn)：43.44億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：曾華
近一月惠升和安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和安純債A(018858)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018858 惠升和安純債A 1.0377 1.0627 1.0376 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-21 018858 惠升和安純債A 1.0376 1.0626 1.0378 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018858 惠升和安純債A 1.0378 1.0628 1.0378 1.0628 0.0000 0.00%
2025-05-19 018858 惠升和安純債A 1.0378 1.0628 1.0375 1.0625 0.0003 0.03%
2025-05-16 018858 惠升和安純債A 1.0375 1.0625 1.0377 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018858 惠升和安純債A 1.0377 1.0627 1.0384 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018858 惠升和安純債A 1.0384 1.0634 1.0391 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 018858 惠升和安純債A 1.0391 1.0641 1.0384 1.0634 0.0007 0.07%
2025-05-12 018858 惠升和安純債A 1.0384 1.0634 1.0395 1.0645 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 018858 惠升和安純債A 1.0395 1.0645 1.0391 1.0641 0.0004 0.04%
2025-05-08 018858 惠升和安純債A 1.0391 1.0641 1.0378 1.0628 0.0013 0.13%
2025-05-07 018858 惠升和安純債A 1.0378 1.0628 1.0380 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018858 惠升和安純債A 1.0380 1.0630 1.0379 1.0629 0.0001 0.01%
2025-04-30 018858 惠升和安純債A 1.0379 1.0629 1.0375 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-29 018858 惠升和安純債A 1.0375 1.0625 1.0364 1.0614 0.0011 0.11%
2025-04-28 018858 惠升和安純債A 1.0364 1.0614 1.0359 1.0609 0.0005 0.05%
2025-04-25 018858 惠升和安純債A 1.0359 1.0609 1.0357 1.0607 0.0002 0.02%
2025-04-24 018858 惠升和安純債A 1.0357 1.0607 1.0358 1.0608 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%