東方錦合一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018855)
今天最新凈值
1.0405
0.0005 0.0500%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0515
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1006億
- 最近資產(chǎn)：15.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近半年東方錦合一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,東方錦合一年定開債券發(fā)起式(018855)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
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| 2025-04-21 |
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018855 |
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1.0373 |
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018855 |
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1.0374 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0373 |
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|
|
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018855 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0435 |
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| 2025-03-25 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0419 |
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| 2025-03-20 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-17 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0276 |
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-0.08% |
| 2025-03-10 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0394 |
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1.0400 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0400 |
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1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0410 |
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1.0411 |
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| 2025-03-05 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0411 |
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1.0409 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0409 |
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1.0407 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0407 |
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1.0403 |
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0.04% |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0410 |
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1.0409 |
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| 2025-02-25 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0409 |
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1.0415 |
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-0.06% |
| 2025-02-24 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.0415 |
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1.0422 |
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| 2025-02-21 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0422 |
1.0422 |
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1.0428 |
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-0.06% |
| 2025-02-20 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
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0.01% |
| 2025-02-18 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0438 |
1.0438 |
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-0.03% |
| 2025-02-14 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
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| 2025-02-12 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0441 |
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1.0440 |
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| 2025-02-11 |
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東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
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-0.02% |
| 2025-02-07 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0442 |
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| 2025-02-06 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0004 |
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| 2025-02-05 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0434 |
1.0434 |
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1.0428 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
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東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0437 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
