東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(018855)
今天最新凈值
1.0407
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0517
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1006億
- 最近資產(chǎn)：15.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018855)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0521 |
1.0407 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0517 |
1.0405 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0515 |
1.0400 |
1.0510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0510 |
1.0398 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0508 |
1.0400 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0510 |
1.0396 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.0506 |
1.0394 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0504 |
1.0391 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0501 |
1.0391 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0501 |
1.0384 |
1.0494 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0494 |
1.0378 |
1.0488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0488 |
1.0376 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0486 |
1.0372 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.0482 |
1.0369 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0479 |
1.0367 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0477 |
1.0365 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0365 |
1.0475 |
1.0366 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0476 |
1.0367 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0477 |
1.0371 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0481 |
1.0370 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.0480 |
1.0373 |
1.0483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0483 |
1.0373 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0483 |
1.0374 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0484 |
1.0374 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0484 |
1.0373 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0483 |
1.0373 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0483 |
1.0371 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0481 |
1.0373 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0483 |
1.0374 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0484 |
1.0380 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.0490 |
1.0356 |
1.0466 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-03 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0466 |
1.0339 |
1.0449 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0449 |
1.0334 |
1.0444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0444 |
1.0333 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0443 |
1.0331 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0441 |
1.0329 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.0439 |
1.0325 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0435 |
1.0319 |
1.0429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.0429 |
1.0313 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0423 |
1.0309 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0419 |
1.0303 |
1.0413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.0413 |
1.0296 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0406 |
1.0291 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0291 |
1.0401 |
1.0289 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0289 |
1.0399 |
1.0288 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0398 |
1.0284 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.0394 |
1.0277 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0277 |
1.0387 |
1.0276 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0276 |
1.0386 |
1.0284 |
1.0394 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.0394 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
018855 |
東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0007 |
-0.07% |
