東方錦合一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018855)
今天最新凈值
1.0407
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0517
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1006億
- 最近資產(chǎn)：15.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一月東方錦合一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,東方錦合一年定開債券發(fā)起式(018855)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0521 |
1.0407 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0517 |
1.0405 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0515 |
1.0400 |
1.0510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0510 |
1.0398 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0508 |
1.0400 |
1.0510 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0510 |
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| 2025-05-14 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0506 |
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1.0504 |
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| 2025-05-13 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0504 |
1.0391 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0501 |
1.0391 |
1.0501 |
0.0000 |
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| 2025-05-09 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0501 |
1.0384 |
1.0494 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0494 |
1.0378 |
1.0488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0488 |
1.0376 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0486 |
1.0372 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.0482 |
1.0369 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0479 |
1.0367 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0477 |
1.0365 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0365 |
1.0475 |
1.0366 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0476 |
1.0367 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018855 |
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0477 |
1.0371 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
