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鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E(鑫元恒鑫收益增強(qiáng)E)基金凈值查詢(018849)

今天最新凈值 1.0518 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0507 0.0004 0.0353%
  • 累計(jì)凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0186億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建華
近一周鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E|鑫元恒鑫收益增強(qiáng)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E(018849)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 1.0503 1.0503 1.0518 1.0518 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2025-05-19 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-05-16 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 1.0505 1.0505 1.0517 1.0517 -0.0012 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%