創(chuàng)金合信利輝利率債債券C基金凈值查詢(018845)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0505
- 成立日期：2023-07-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9038億
- 最近資產(chǎn)：18.21億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：成念良
近一月創(chuàng)金合信利輝利率債債券C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信利輝利率債債券C(018845)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018845 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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| 2025-05-22 |
018845 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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1.0505 |
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| 2025-05-21 |
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創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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| 2025-05-20 |
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創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
018845 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
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1.0482 |
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| 2025-04-24 |
018845 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
1.0361 |
1.0481 |
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-0.02% |
