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鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(018828)

今天最新凈值 0.8471 -0.0063 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8515 0.0044 0.5154%
  • 累計(jì)凈值：0.8471
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9762億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪 張崢青
近半年鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鑫元科技創(chuàng)新混合C(018828)基金累計(jì)收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8500 0.8500 0.8485 0.8485 0.0015 0.18%
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2024-12-04 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8789 0.8789 0.8920 0.8920 -0.0131 -1.47%
2024-12-03 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8920 0.8920 0.8968 0.8968 -0.0048 -0.54%
2024-12-02 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8968 0.8968 0.8853 0.8853 0.0115 1.30%
2024-11-29 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8853 0.8853 0.8788 0.8788 0.0065 0.74%
2024-11-28 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8788 0.8788 0.8866 0.8866 -0.0078 -0.88%
2024-11-27 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8866 0.8866 0.8657 0.8657 0.0209 2.41%
2024-11-26 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8657 0.8657 0.8721 0.8721 -0.0064 -0.73%
2024-11-25 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8721 0.8721 0.8759 0.8759 -0.0038 -0.43%