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銀華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018822)

今天最新凈值 0.9528 0.0053 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9469 0.0041 0.4373%
  • 累計凈值：0.9528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2601億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅婷
近一季銀華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華新材料混合發(fā)起式C(018822)基金累計收益率-2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9528 0.9528 -0.0100 -1.05%
2025-05-21 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9475 0.9475 0.0053 0.56%
2025-05-20 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9464 0.9464 0.0011 0.12%
2025-05-19 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9446 0.9446 0.0018 0.19%
2025-05-16 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9459 0.9459 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9592 0.9592 -0.0133 -1.39%
2025-05-14 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9570 0.9570 0.0022 0.23%
2025-05-13 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9559 0.9559 0.0011 0.12%
2025-05-12 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9414 0.9414 0.0145 1.54%
2025-05-09 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9492 0.9492 -0.0078 -0.82%
2025-05-08 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9437 0.9437 0.0055 0.58%
2025-05-07 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9407 0.9407 0.0030 0.32%
2025-05-06 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9258 0.9258 0.0149 1.61%
2025-04-30 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9258 0.9258 0.9243 0.9243 0.0015 0.16%
2025-04-29 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9284 0.9284 -0.0041 -0.44%
2025-04-28 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9328 0.9328 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9295 0.9295 0.0033 0.36%
2025-04-24 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9347 0.9347 -0.0052 -0.56%
2025-04-23 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9338 0.9338 0.0009 0.10%
2025-04-22 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9305 0.9305 0.0033 0.35%
2025-04-21 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9226 0.9226 0.0079 0.86%
2025-04-18 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9254 0.9254 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9254 0.9254 0.9241 0.9241 0.0013 0.14%
2025-04-16 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2025-04-15 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9276 0.9276 0.9345 0.9345 -0.0069 -0.74%
2025-04-14 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9328 0.9328 0.0017 0.18%
2025-04-11 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9262 0.9262 0.0066 0.71%
2025-04-10 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9158 0.9158 0.0104 1.14%
2025-04-09 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9158 0.9158 0.9061 0.9061 0.0097 1.07%
2025-04-08 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9009 0.9009 0.0052 0.58%
2025-04-07 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9009 0.9009 0.9707 0.9707 -0.0698 -7.19%
2025-04-03 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9707 0.9707 0.9826 0.9826 -0.0119 -1.21%
2025-04-02 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9809 0.9809 0.0024 0.24%
2025-03-31 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9917 0.9917 -0.0108 -1.09%
2025-03-28 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9917 0.9917 1.0007 1.0007 -0.0090 -0.90%
2025-03-27 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0042 1.0042 -0.0035 -0.35%
2025-03-26 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0017 1.0017 0.0038 0.38%
2025-03-24 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2025-03-21 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0101 1.0101 -0.0094 -0.93%
2025-03-20 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0150 1.0150 -0.0049 -0.48%
2025-03-19 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0158 1.0158 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-03-17 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0041 1.0041 0.0116 1.16%
2025-03-13 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0084 1.0084 -0.0043 -0.43%
2025-03-12 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0164 1.0164 -0.0080 -0.79%
2025-03-11 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0151 1.0151 0.0013 0.13%
2025-03-10 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0177 1.0177 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-03-06 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0079 1.0079 0.0095 0.94%
2025-03-05 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0113 1.0113 -0.0034 -0.34%
2025-03-04 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0196 1.0196 -0.0083 -0.81%
2025-03-03 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0065 1.0065 0.0131 1.30%
2025-02-28 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0212 1.0212 -0.0147 -1.44%
2025-02-27 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2025-02-26 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0058 1.0058 0.0147 1.46%
2025-02-25 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0105 1.0105 -0.0047 -0.47%
2025-02-24 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 1.0105 1.0105 1.0066 1.0066 0.0039 0.39%