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銀華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018822)

今天最新凈值 0.9528 0.0053 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9447 0.0019 0.1992%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2601億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅婷
近一周銀華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華新材料混合發(fā)起式C(018822)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9528 0.9528 -0.0100 -1.05%
2025-05-21 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9475 0.9475 0.0053 0.56%
2025-05-20 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9464 0.9464 0.0011 0.12%
2025-05-19 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9446 0.9446 0.0018 0.19%
2025-05-16 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9459 0.9459 -0.0013 -0.14%