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鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018819)

今天最新凈值 1.3282 -0.0041 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3205 -0.0077 -0.5834%
  • 累計凈值：1.3282
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1734億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：陸楊
近一季鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C(018819)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3216 1.3216 1.3282 1.3282 -0.0066 -0.50%
2025-05-22 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3282 1.3282 1.3323 1.3323 -0.0041 -0.31%
2025-05-21 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3323 1.3323 1.3371 1.3371 -0.0048 -0.36%
2025-05-20 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3371 1.3371 1.3253 1.3253 0.0118 0.89%
2025-05-19 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3253 1.3253 1.3144 1.3144 0.0109 0.83%
2025-05-16 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3144 1.3144 1.3221 1.3221 -0.0077 -0.58%
2025-05-15 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3221 1.3221 1.3203 1.3203 0.0018 0.14%
2025-05-14 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3203 1.3203 1.3174 1.3174 0.0029 0.22%
2025-05-13 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3174 1.3174 1.3208 1.3208 -0.0034 -0.26%
2025-05-12 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3208 1.3208 1.2995 1.2995 0.0213 1.64%
2025-05-09 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3012 1.3012 -0.0017 -0.13%
2025-05-08 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3012 1.3012 1.2878 1.2878 0.0134 1.04%
2025-05-07 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2878 1.2878 1.2837 1.2837 0.0041 0.32%
2025-05-06 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2837 1.2837 1.2624 1.2624 0.0213 1.69%
2025-04-30 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2624 1.2624 1.2548 1.2548 0.0076 0.61%
2025-04-29 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2548 1.2548 1.2434 1.2434 0.0114 0.92%
2025-04-28 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2434 1.2434 1.2527 1.2527 -0.0093 -0.74%
2025-04-25 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2527 1.2527 1.2420 1.2420 0.0107 0.86%
2025-04-24 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2420 1.2420 1.2444 1.2444 -0.0024 -0.19%
2025-04-23 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2444 1.2444 1.2348 1.2348 0.0096 0.78%
2025-04-22 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2348 1.2348 1.2285 1.2285 0.0063 0.51%
2025-04-21 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2285 1.2285 1.2171 1.2171 0.0114 0.94%
2025-04-18 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2171 1.2171 1.2175 1.2175 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2175 1.2175 1.2206 1.2206 -0.0031 -0.25%
2025-04-16 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2206 1.2206 1.2315 1.2315 -0.0109 -0.89%
2025-04-15 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2315 1.2315 1.2300 1.2300 0.0015 0.12%
2025-04-14 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2300 1.2300 1.2214 1.2214 0.0086 0.70%
2025-04-11 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2025-04-10 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2225 1.2225 1.1935 1.1935 0.0290 2.43%
2025-04-09 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.1935 1.1935 1.1827 1.1827 0.0108 0.91%
2025-04-08 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.1827 1.1827 1.1856 1.1856 -0.0029 -0.24%
2025-04-07 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.1856 1.1856 1.2814 1.2814 -0.0958 -7.48%
2025-04-03 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2814 1.2814 1.3049 1.3049 -0.0235 -1.80%
2025-04-02 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3049 1.3049 1.2966 1.2966 0.0083 0.64%
2025-04-01 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2966 1.2966 1.2908 1.2908 0.0058 0.45%
2025-03-31 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2908 1.2908 1.3023 1.3023 -0.0115 -0.88%
2025-03-28 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3023 1.3023 1.3086 1.3086 -0.0063 -0.48%
2025-03-27 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3086 1.3086 1.3097 1.3097 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3097 1.3097 1.3098 1.3098 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3098 1.3098 1.3154 1.3154 -0.0056 -0.43%
2025-03-24 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3154 1.3154 1.3133 1.3133 0.0021 0.16%
2025-03-21 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3133 1.3133 1.3241 1.3241 -0.0108 -0.82%
2025-03-20 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3241 1.3241 1.3344 1.3344 -0.0103 -0.77%
2025-03-19 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3344 1.3344 1.3361 1.3361 -0.0017 -0.13%
2025-03-18 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3361 1.3361 1.3261 1.3261 0.0100 0.75%
2025-03-17 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3261 1.3261 1.3225 1.3225 0.0036 0.27%
2025-03-14 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3225 1.3225 1.3080 1.3080 0.0145 1.11%
2025-03-13 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3080 1.3080 1.3121 1.3121 -0.0041 -0.31%
2025-03-12 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3121 1.3121 1.3091 1.3091 0.0030 0.23%
2025-03-11 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3091 1.3091 1.3060 1.3060 0.0031 0.24%
2025-03-10 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3060 1.3060 1.2992 1.2992 0.0068 0.52%
2025-03-07 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2992 1.2992 1.3055 1.3055 -0.0063 -0.48%
2025-03-06 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3055 1.3055 1.2887 1.2887 0.0168 1.30%
2025-03-05 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2887 1.2887 1.2917 1.2917 -0.0030 -0.23%
2025-03-04 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2917 1.2917 1.2843 1.2843 0.0074 0.58%
2025-03-03 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2843 1.2843 1.2777 1.2777 0.0066 0.52%
2025-02-28 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2777 1.2777 1.3014 1.3014 -0.0237 -1.82%
2025-02-27 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3014 1.3014 1.3027 1.3027 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3027 1.3027 1.2976 1.2976 0.0051 0.39%
2025-02-25 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2976 1.2976 1.2949 1.2949 0.0027 0.21%
2025-02-24 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2949 1.2949 1.2989 1.2989 -0.0040 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%