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海富通遠見回報混合C基金凈值查詢(018797)

今天最新凈值 0.9951 0.0061 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9951
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍
近半年海富通遠見回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通遠見回報混合C(018797)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018797 海富通遠見回報混合C 0.9893 0.9893 0.9951 0.9951 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 018797 海富通遠見回報混合C 0.9951 0.9951 0.9890 0.9890 0.0061 0.62%
2025-05-20 018797 海富通遠見回報混合C 0.9890 0.9890 0.9831 0.9831 0.0059 0.60%
2025-05-19 018797 海富通遠見回報混合C 0.9831 0.9831 0.9840 0.9840 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 018797 海富通遠見回報混合C 0.9840 0.9840 0.9831 0.9831 0.0009 0.09%
2025-05-15 018797 海富通遠見回報混合C 0.9831 0.9831 0.9922 0.9922 -0.0091 -0.92%
2025-05-14 018797 海富通遠見回報混合C 0.9922 0.9922 0.9893 0.9893 0.0029 0.29%
2025-05-13 018797 海富通遠見回報混合C 0.9893 0.9893 0.9902 0.9902 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 018797 海富通遠見回報混合C 0.9902 0.9902 0.9819 0.9819 0.0083 0.85%
2025-05-09 018797 海富通遠見回報混合C 0.9819 0.9819 0.9843 0.9843 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 018797 海富通遠見回報混合C 0.9843 0.9843 0.9829 0.9829 0.0014 0.14%
2025-05-07 018797 海富通遠見回報混合C 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2025-05-06 018797 海富通遠見回報混合C 0.9829 0.9829 0.9734 0.9734 0.0095 0.98%
2025-04-30 018797 海富通遠見回報混合C 0.9734 0.9734 0.9747 0.9747 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 018797 海富通遠見回報混合C 0.9747 0.9747 0.9734 0.9734 0.0013 0.13%
2025-04-28 018797 海富通遠見回報混合C 0.9734 0.9734 0.9769 0.9769 -0.0035 -0.36%
2025-04-25 018797 海富通遠見回報混合C 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 018797 海富通遠見回報混合C 0.9777 0.9777 0.9814 0.9814 -0.0037 -0.38%
2025-04-23 018797 海富通遠見回報混合C 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2025-04-22 018797 海富通遠見回報混合C 0.9813 0.9813 0.9811 0.9811 0.0002 0.02%
2025-04-21 018797 海富通遠見回報混合C 0.9811 0.9811 0.9734 0.9734 0.0077 0.79%
2025-04-18 018797 海富通遠見回報混合C 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04%
2025-04-17 018797 海富通遠見回報混合C 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018797 海富通遠見回報混合C 0.9731 0.9731 0.9740 0.9740 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 018797 海富通遠見回報混合C 0.9740 0.9740 0.9732 0.9732 0.0008 0.08%
2025-04-14 018797 海富通遠見回報混合C 0.9732 0.9732 0.9681 0.9681 0.0051 0.53%
2025-04-11 018797 海富通遠見回報混合C 0.9681 0.9681 0.9650 0.9650 0.0031 0.32%
2025-04-10 018797 海富通遠見回報混合C 0.9650 0.9650 0.9558 0.9558 0.0092 0.96%
2025-04-09 018797 海富通遠見回報混合C 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54%
2025-04-08 018797 海富通遠見回報混合C 0.9507 0.9507 0.9506 0.9506 0.0001 0.01%
2025-04-07 018797 海富通遠見回報混合C 0.9506 0.9506 0.9845 0.9845 -0.0339 -3.44%
2025-04-03 018797 海富通遠見回報混合C 0.9845 0.9845 0.9909 0.9909 -0.0064 -0.65%
2025-04-02 018797 海富通遠見回報混合C 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 018797 海富通遠見回報混合C 0.9941 0.9941 0.9979 0.9979 -0.0038 -0.38%
2025-03-21 018797 海富通遠見回報混合C 0.9979 0.9979 1.0049 1.0049 -0.0070 -0.70%
2025-03-14 018797 海富通遠見回報混合C 1.0049 1.0049 1.0011 1.0011 0.0038 0.38%
2025-03-07 018797 海富通遠見回報混合C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-03-04 018797 海富通遠見回報混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%