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南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(018773)

今天最新凈值 1.0600 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0589 -0.0011 -0.1006%
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4629億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖
近半年南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方惠享穩(wěn)健添利債券C(018773)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0592 1.0592 1.0600 1.0600 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2025-05-20 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2025-05-19 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0604 1.0604 1.0613 1.0613 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-05-15 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0613 1.0613 1.0629 1.0629 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0634 1.0634 1.0606 1.0606 0.0028 0.26%
2025-05-09 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0606 1.0606 1.0616 1.0616 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-05-07 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-06 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0593 1.0593 1.0566 1.0566 0.0027 0.26%
2025-04-30 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0567 1.0567 1.0573 1.0573 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0577 1.0577 1.0565 1.0565 0.0012 0.11%
2025-04-24 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0565 1.0565 1.0583 1.0583 -0.0018 -0.17%
2025-04-23 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0583 1.0583 1.0570 1.0570 0.0013 0.12%
2025-04-22 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0573 1.0573 1.0563 1.0563 0.0010 0.09%
2025-04-18 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2025-04-17 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2025-04-16 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0568 1.0568 1.0572 1.0572 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-04-11 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2025-04-10 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0568 1.0568 1.0537 1.0537 0.0031 0.29%
2025-04-09 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0537 1.0537 1.0520 1.0520 0.0017 0.16%
2025-04-08 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0520 1.0520 1.0529 1.0529 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0529 1.0529 1.0613 1.0613 -0.0084 -0.79%
2025-04-03 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0613 1.0613 1.0631 1.0631 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2025-04-01 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0624 1.0624 1.0631 1.0631 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-03-25 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-03-24 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-03-21 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0643 1.0643 1.0656 1.0656 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-03-17 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0658 1.0658 1.0638 1.0638 0.0020 0.19%
2025-03-13 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0638 1.0638 1.0651 1.0651 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-03-11 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0651 1.0651 1.0667 1.0667 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-07 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0664 1.0664 1.0684 1.0684 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0684 1.0684 1.0667 1.0667 0.0017 0.16%
2025-03-05 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-03-04 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0663 1.0663 1.0658 1.0658 0.0005 0.05%
2025-02-28 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0658 1.0658 1.0693 1.0693 -0.0035 -0.33%
2025-02-27 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0695 1.0695 1.0689 1.0689 0.0006 0.06%
2025-02-25 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0689 1.0689 1.0703 1.0703 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0714 1.0714 1.0683 1.0683 0.0031 0.29%
2025-02-20 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0683 1.0683 1.0697 1.0697 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17%
2025-02-18 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0679 1.0679 1.0696 1.0696 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0700 1.0700 1.0718 1.0718 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0718 1.0718 1.0696 1.0696 0.0022 0.21%
2025-02-11 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2025-02-10 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2025-02-06 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0690 1.0690 1.0666 1.0666 0.0024 0.23%
2025-02-05 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0666 1.0666 1.0679 1.0679 -0.0013 -0.12%
2025-01-27 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-01-22 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0670 1.0670 1.0655 1.0655 0.0015 0.14%
2025-01-13 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0655 1.0655 1.0662 1.0662 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0662 1.0662 1.0675 1.0675 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-01-07 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2025-01-06 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0691 1.0691 1.0721 1.0721 -0.0030 -0.28%
2024-12-31 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0721 1.0721 1.0730 1.0730 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2024-12-25 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0679 1.0679 1.0669 1.0669 0.0010 0.09%
2024-12-24 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0669 1.0669 1.0645 1.0645 0.0024 0.23%
2024-12-23 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0645 1.0645 1.0611 1.0611 0.0034 0.32%
2024-12-20 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0611 1.0611 1.0593 1.0593 0.0018 0.17%
2024-12-19 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16%
2024-12-17 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2024-12-16 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0575 1.0575 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
2024-12-13 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0565 1.0565 1.0535 1.0535 0.0030 0.28%
2024-12-11 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2024-12-10 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2024-12-09 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2024-12-06 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0490 1.0490 1.0473 1.0473 0.0017 0.16%
2024-12-05 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2024-12-03 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2024-11-29 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0441 1.0441 1.0422 1.0422 0.0019 0.18%
2024-11-28 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0432 1.0432 1.0409 1.0409 0.0023 0.22%
2024-11-26 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0409 1.0409 1.0421 1.0421 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%