南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(018773)
今天最新凈值
1.0609
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0589
-0.0011 -0.1006%
- 累計(jì)凈值：1.0609
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4629億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉建巖
近一月南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
近一月,南方惠享穩(wěn)健添利債券C(018773)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0013 |
0.12% |
