匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D基金凈值查詢(018771)
今天最新凈值
1.0793
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0793
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.8585億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉寧
近一月匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D(018771)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018771 |
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
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| 2025-05-21 |
018771 |
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
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| 2025-05-20 |
018771 |
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
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1.0792 |
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1.0791 |
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| 2025-05-19 |
018771 |
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
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| 2025-05-16 |
018771 |
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D |
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