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鑫元樂享90天持有債券C基金凈值查詢(018762)

今天最新凈值 1.0498 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6979億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭卉 黃軒
近一月鑫元樂享90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元樂享90天持有債券C(018762)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-05-21 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-05-20 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-19 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-16 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-05-15 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-05-14 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-05-13 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-05-12 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-05-09 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2025-05-08 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-05-07 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-05-06 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-04-30 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-29 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-04-28 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-25 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-24 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-23 018762 鑫元樂享90天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%