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永贏匠心增利債券C基金凈值查詢(018747)

今天最新凈值 1.0485 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0480 0.0002 0.0172%
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6789億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：袁旭 劉星宇
近一月永贏匠心增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏匠心增利債券C(018747)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018747 永贏匠心增利債券C 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018747 永贏匠心增利債券C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-05-20 018747 永贏匠心增利債券C 1.0481 1.0481 1.0470 1.0470 0.0011 0.11%
2025-05-19 018747 永贏匠心增利債券C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-05-16 018747 永贏匠心增利債券C 1.0464 1.0464 1.0470 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018747 永贏匠心增利債券C 1.0470 1.0470 1.0484 1.0484 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 018747 永贏匠心增利債券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-05-13 018747 永贏匠心增利債券C 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2025-05-12 018747 永贏匠心增利債券C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018747 永贏匠心增利債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-05-08 018747 永贏匠心增利債券C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
2025-05-07 018747 永贏匠心增利債券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018747 永贏匠心增利債券C 1.0463 1.0463 1.0445 1.0445 0.0018 0.17%
2025-04-30 018747 永贏匠心增利債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-04-29 018747 永贏匠心增利債券C 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-04-28 018747 永贏匠心增利債券C 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018747 永贏匠心增利債券C 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018747 永贏匠心增利債券C 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018747 永贏匠心增利債券C 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%