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華夏招鑫鴻瑞混合A基金凈值查詢(018730)

今天最新凈值 1.4650 -0.0055 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4573 -0.0077 -0.5261%
  • 累計凈值：1.4650
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7006億
  • 最近資產：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鐘帥
近一周華夏招鑫鴻瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏招鑫鴻瑞混合A(018730)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 1.4513 1.4513 1.4650 1.4650 -0.0137 -0.94%
2025-05-21 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 1.4650 1.4650 1.4705 1.4705 -0.0055 -0.37%
2025-05-20 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 1.4705 1.4705 1.4461 1.4461 0.0244 1.69%
2025-05-19 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 1.4461 1.4461 1.4432 1.4432 0.0029 0.20%
2025-05-16 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 1.4432 1.4432 1.4316 1.4316 0.0116 0.81%