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平安新鑫優(yōu)選混合A基金凈值查詢(018714)

今天最新凈值 1.2452 0.0064 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2443 0.0001 0.0100%
  • 累計(jì)凈值：1.2452
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6123億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張曉泉
近一月平安新鑫優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安新鑫優(yōu)選混合A(018714)基金累計(jì)收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2442 1.2442 1.2452 1.2452 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2452 1.2452 1.2388 1.2388 0.0064 0.52%
2025-05-20 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2388 1.2388 1.2197 1.2197 0.0191 1.57%
2025-05-19 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2197 1.2197 1.2084 1.2084 0.0113 0.94%
2025-05-16 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2084 1.2084 1.1968 1.1968 0.0116 0.97%
2025-05-15 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1968 1.1968 1.2102 1.2102 -0.0134 -1.11%
2025-05-14 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2102 1.2102 1.2100 1.2100 0.0002 0.02%
2025-05-13 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2100 1.2100 1.2199 1.2199 -0.0099 -0.81%
2025-05-12 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2199 1.2199 1.2005 1.2005 0.0194 1.62%
2025-05-09 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2005 1.2005 1.2142 1.2142 -0.0137 -1.13%
2025-05-08 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2142 1.2142 1.2136 1.2136 0.0006 0.05%
2025-05-07 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2136 1.2136 1.2167 1.2167 -0.0031 -0.25%
2025-05-06 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.2167 1.2167 1.1998 1.1998 0.0169 1.41%
2025-04-30 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1998 1.1998 1.1899 1.1899 0.0099 0.83%
2025-04-29 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1899 1.1899 1.1888 1.1888 0.0011 0.09%
2025-04-28 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1888 1.1888 1.1912 1.1912 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1912 1.1912 1.1862 1.1862 0.0050 0.42%
2025-04-24 018714 平安新鑫優(yōu)選混合A 1.1862 1.1862 1.1949 1.1949 -0.0087 -0.73%