博道消費(fèi)智航C基金凈值查詢(018695)
今天最新凈值
0.8220
-0.0055 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8173
-0.0047 -0.5706%
- 累計(jì)凈值：0.8220
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.6063億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉瑋明
近一季,博道消費(fèi)智航C(018695)基金累計(jì)收益率7.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0092 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0028 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8020 |
0.8020 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0074 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0072 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0037 |
-0.47% |
|
|
| 2025-04-15 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0135 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0083 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0154 |
2.08% |
| 2025-04-07 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0565 |
-7.09% |
| 2025-04-03 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0095 |
1.21% |
| 2025-03-31 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.8020 |
0.8020 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0225 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0060 |
0.78% |
| 2025-03-10 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-03-04 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2025-02-27 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0093 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0101 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
018695 |
博道消費(fèi)智航C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0003 |
0.04% |
