大成核心雙動力混合C基金凈值查詢(018693)
今天最新凈值
1.3160
-0.0040 -0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2931
-0.0109 -0.8333%
- 累計凈值：1.3160
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1613億
- 最近資產：0.22億
- 基金公司：
- 基金經理：蘇秉毅
近一季,大成核心雙動力混合C(018693)基金累計收益率-3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0110 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-10 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0210 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0340 |
2.70% |
| 2025-04-07 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.1020 |
-7.51% |
| 2025-04-03 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2025-03-28 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-03-24 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-03-21 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-03-13 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-03-04 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-02-28 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
018693 |
大成核心雙動力混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0050 |
0.36% |
