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中信建投景潤3個(gè)月定開債券D基金凈值查詢(018668)

今天最新凈值 1.0524 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9773億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊龍龍
近一季中信建投景潤3個(gè)月定開債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投景潤3個(gè)月定開債券D(018668)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-21 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-20 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-05-19 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-05-16 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-14 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-13 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-05-12 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2025-05-08 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-05-07 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-05-06 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-30 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-04-29 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-04-28 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-25 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-23 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-04-21 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-04-18 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-04-17 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-04-16 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-04-15 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-04-10 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0491 1.0491 1.0498 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0498 1.0498 1.0477 1.0477 0.0021 0.20%
2025-04-03 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0477 1.0477 1.0458 1.0458 0.0019 0.18%
2025-04-02 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2025-04-01 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-03-31 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-03-28 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-03-26 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-03-25 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-03-24 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-03-21 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2025-03-20 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0436 1.0436 1.0422 1.0422 0.0014 0.13%
2025-03-19 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2025-03-18 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-03-17 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0408 1.0408 1.0418 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-03-13 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0415 1.0415 1.0402 1.0402 0.0013 0.12%
2025-03-12 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-03-11 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0393 1.0393 1.0412 1.0412 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0412 1.0412 1.0423 1.0423 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0423 1.0423 1.0442 1.0442 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0442 1.0442 1.0450 1.0450 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-03-04 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-03 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0446 1.0446 1.0435 1.0435 0.0011 0.11%
2025-02-28 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-02-25 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018668 中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 1.0436 1.0436 1.0455 1.0455 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%