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富國興享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢(018626)

今天最新凈值 1.0753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0793 0.0040 0.3676%
  • 累計凈值：1.0753
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8388億
  • 最近資產：0.56億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：劉興旺
近一周富國興享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國興享回報6個月持有期混合A(018626)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018626 富國興享回報6個月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0753 1.0753 0.0014 0.13%
2025-05-21 018626 富國興享回報6個月持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018626 富國興享回報6個月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0723 1.0723 0.0032 0.30%
2025-05-19 018626 富國興享回報6個月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2025-05-16 018626 富國興享回報6個月持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0694 1.0694 0.0023 0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%