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富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A - 基金主頁(yè)(代碼:018626)

今天最新凈值 1.0755 0.0032 0.3000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0793 0.0040 0.3676%
  • 累計(jì)凈值：1.0755
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8388億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.11% -0.13% 1.51% 2.11% 6.52% - - 7.17%
同類(lèi)排名 33/1349 1136/1370 179/1369 63/1357 214/1314 -
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.49% 3.53%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.45% 1.89%
002475 立訊精密 0.0000 2.01% -1.09%
300926 博俊科技 0.0000 1.98% 1.14%
002653 海思科 0.0000 1.87% -0.04%
000933 神火股份 0.0000 1.84% -1.27%
300525 博思軟件 0.0000 1.83% -2.45%
688062 邁威生物-U 0.0000 1.64% 11.71%
301120 新特電氣 0.0000 1.51% 2.44%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.32% -0.70%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(018626)基金檔案
基金代碼 018626 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-07-03~2023-07-21 成立日期 2023-07-25 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉興旺 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 1.88億 最近份額 1.8388億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率