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中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢(018619)

今天最新凈值 0.9495 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9416 -0.0079 -0.8344%
  • 累計(jì)凈值：0.9495
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3711億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C(018619)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9396 0.9396 0.9495 0.9495 -0.0099 -1.04%
2025-05-22 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9495 0.9495 0.9566 0.9566 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9566 0.9566 0.9532 0.9532 0.0034 0.36%
2025-05-20 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9532 0.9532 0.9480 0.9480 0.0052 0.55%
2025-05-19 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9480 0.9480 0.9465 0.9465 0.0015 0.16%
2025-05-16 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9465 0.9465 0.9461 0.9461 0.0004 0.04%
2025-05-15 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9461 0.9461 0.9588 0.9588 -0.0127 -1.32%
2025-05-14 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9588 0.9588 0.9576 0.9576 0.0012 0.13%
2025-05-13 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9576 0.9576 0.9605 0.9605 -0.0029 -0.30%
2025-05-12 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9605 0.9605 0.9467 0.9467 0.0138 1.46%
2025-05-09 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9467 0.9467 0.9559 0.9559 -0.0092 -0.96%
2025-05-08 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9559 0.9559 0.9520 0.9520 0.0039 0.41%
2025-05-07 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9520 0.9520 0.9533 0.9533 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9533 0.9533 0.9381 0.9381 0.0152 1.62%
2025-04-30 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%
2025-04-28 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9366 0.9366 0.9414 0.9414 -0.0048 -0.51%
2025-04-25 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9414 0.9414 0.9385 0.9385 0.0029 0.31%
2025-04-24 018619 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 0.9385 0.9385 0.9429 0.9429 -0.0044 -0.47%