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紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018613)

今天最新凈值 1.0267 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0267
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0985億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：王珮江
近一周紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018613)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018613 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-05-21 018613 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-05-20 018613 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-05-19 018613 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%