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博時中證銀行指數(shù)(LOF)C(博時中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(018591)

今天最新凈值 1.7698 0.0032 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7985 0.0169 0.9504%
  • 累計凈值：1.7698
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3968億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙云陽
今年以來博時中證銀行指數(shù)(LOF)C|博時中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時中證銀行指數(shù)(LOF)C(018591)基金累計收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7816 1.7816 1.7698 1.7698 0.0118 0.67%
2025-05-20 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7698 1.7698 1.7666 1.7666 0.0032 0.18%
2025-05-19 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7666 1.7666 1.7722 1.7722 -0.0056 -0.32%
2025-05-16 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7722 1.7722 1.7883 1.7883 -0.0161 -0.90%
2025-05-15 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7883 1.7883 1.7902 1.7902 -0.0019 -0.11%
2025-05-14 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7902 1.7902 1.7765 1.7765 0.0137 0.77%
2025-05-13 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7765 1.7765 1.7511 1.7511 0.0254 1.45%
2025-05-12 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7511 1.7511 1.7487 1.7487 0.0024 0.14%
2025-05-09 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7487 1.7487 1.7256 1.7256 0.0231 1.34%
2025-05-08 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7256 1.7256 1.7083 1.7083 0.0173 1.01%
2025-05-07 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7083 1.7083 1.6851 1.6851 0.0232 1.38%
2025-05-06 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6851 1.6851 1.6874 1.6874 -0.0023 -0.14%
2025-04-30 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6874 1.6874 1.7210 1.7210 -0.0336 -1.95%
2025-04-29 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7210 1.7210 1.7265 1.7265 -0.0055 -0.32%
2025-04-28 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7111 1.7111 0.0154 0.90%
2025-04-25 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7111 1.7111 1.7174 1.7174 -0.0063 -0.37%
2025-04-24 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7174 1.7174 1.6986 1.6986 0.0188 1.11%
2025-04-23 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6986 1.6986 1.7067 1.7067 -0.0081 -0.47%
2025-04-22 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7067 1.7067 1.6958 1.6958 0.0109 0.64%
2025-04-21 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6958 1.6958 1.7163 1.7163 -0.0205 -1.19%
2025-04-18 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7163 1.7163 1.7012 1.7012 0.0151 0.89%
2025-04-17 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7012 1.7012 1.7002 1.7002 0.0010 0.06%
2025-04-16 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7002 1.7002 1.6840 1.6840 0.0162 0.96%
2025-04-15 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6840 1.6840 1.6601 1.6601 0.0239 1.44%
2025-04-14 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6601 1.6601 1.6507 1.6507 0.0094 0.57%
2025-04-11 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6507 1.6507 1.6467 1.6467 0.0040 0.24%
2025-04-10 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6467 1.6467 1.6366 1.6366 0.0101 0.62%
2025-04-09 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6366 1.6366 1.6506 1.6506 -0.0140 -0.85%
2025-04-08 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6506 1.6506 1.6248 1.6248 0.0258 1.59%
2025-04-07 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6248 1.6248 1.6988 1.6988 -0.0740 -4.36%
2025-04-03 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6988 1.6988 1.6946 1.6946 0.0042 0.25%
2025-04-02 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6946 1.6946 1.6805 1.6805 0.0141 0.84%
2025-04-01 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6805 1.6805 1.6892 1.6892 -0.0087 -0.52%
2025-03-31 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6892 1.6892 1.6845 1.6845 0.0047 0.28%
2025-03-28 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6845 1.6845 1.6897 1.6897 -0.0052 -0.31%
2025-03-27 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6897 1.6897 1.6827 1.6827 0.0070 0.42%
2025-03-26 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6827 1.6827 1.7057 1.7057 -0.0230 -1.35%
2025-03-25 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7057 1.7057 1.6987 1.6987 0.0070 0.41%
2025-03-24 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6987 1.6987 1.6849 1.6849 0.0138 0.82%
2025-03-21 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6849 1.6849 1.7044 1.7044 -0.0195 -1.14%
2025-03-20 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7044 1.7044 1.7133 1.7133 -0.0089 -0.52%
2025-03-19 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7133 1.7133 1.6912 1.6912 0.0221 1.31%
2025-03-18 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6912 1.6912 1.6932 1.6932 -0.0020 -0.12%
2025-03-17 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6932 1.6932 1.6882 1.6882 0.0050 0.30%
2025-03-14 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6882 1.6882 1.6683 1.6683 0.0199 1.19%
2025-03-13 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6683 1.6683 1.6597 1.6597 0.0086 0.52%
2025-03-12 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6597 1.6597 1.6642 1.6642 -0.0045 -0.27%
2025-03-11 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6642 1.6642 1.6525 1.6525 0.0117 0.71%
2025-03-10 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6525 1.6525 1.6668 1.6668 -0.0143 -0.86%
2025-03-07 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6668 1.6668 1.6647 1.6647 0.0021 0.13%
2025-03-06 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6647 1.6647 1.6735 1.6735 -0.0088 -0.53%
2025-03-05 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6735 1.6735 1.6469 1.6469 0.0266 1.62%
2025-03-04 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6469 1.6469 1.6494 1.6494 -0.0025 -0.15%
2025-03-03 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6494 1.6494 1.6498 1.6498 -0.0004 -0.02%
2025-02-28 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6498 1.6498 1.6595 1.6595 -0.0097 -0.58%
2025-02-27 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6595 1.6595 1.6396 1.6396 0.0199 1.21%
2025-02-26 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6396 1.6396 1.6321 1.6321 0.0075 0.46%
2025-02-25 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6321 1.6321 1.6441 1.6441 -0.0120 -0.73%
2025-02-24 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6441 1.6441 1.6556 1.6556 -0.0115 -0.69%
2025-02-21 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6556 1.6556 1.6755 1.6755 -0.0199 -1.19%
2025-02-20 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6755 1.6755 1.6775 1.6775 -0.0020 -0.12%
2025-02-19 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6775 1.6775 1.6848 1.6848 -0.0073 -0.43%
2025-02-18 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6848 1.6848 1.6679 1.6679 0.0169 1.01%
2025-02-17 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6679 1.6679 1.6726 1.6726 -0.0047 -0.28%
2025-02-14 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6726 1.6726 1.6659 1.6659 0.0067 0.40%
2025-02-13 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6659 1.6659 1.6649 1.6649 0.0010 0.06%
2025-02-12 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6649 1.6649 1.6524 1.6524 0.0125 0.76%
2025-02-11 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6524 1.6524 1.6380 1.6380 0.0144 0.88%
2025-02-10 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6380 1.6380 1.6362 1.6362 0.0018 0.11%
2025-02-07 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6362 1.6362 1.6410 1.6410 -0.0048 -0.29%
2025-02-06 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6410 1.6410 1.6406 1.6406 0.0004 0.02%
2025-02-05 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6406 1.6406 1.6668 1.6668 -0.0262 -1.57%
2025-01-27 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6668 1.6668 1.6451 1.6451 0.0217 1.32%
2025-01-22 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6042 1.6042 1.6313 1.6313 -0.0271 -1.66%
2025-01-14 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6208 1.6208 1.6005 1.6005 0.0203 1.27%
2025-01-13 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6005 1.6005 1.6178 1.6178 -0.0173 -1.07%
2025-01-10 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6178 1.6178 1.6251 1.6251 -0.0073 -0.45%
2025-01-09 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6251 1.6251 1.6379 1.6379 -0.0128 -0.78%
2025-01-08 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6379 1.6379 1.6251 1.6251 0.0128 0.79%
2025-01-07 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6251 1.6251 1.6152 1.6152 0.0099 0.61%
2025-01-06 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6152 1.6152 1.6033 1.6033 0.0119 0.74%
2025-01-03 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6033 1.6033 1.6139 1.6139 -0.0106 -0.66%
2025-01-02 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6139 1.6139 1.6478 1.6478 -0.0339 -2.06%