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農(nóng)銀信息傳媒股票C基金凈值查詢(018589)

今天最新凈值 1.0312 -0.0062 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0215 -0.0097 -0.9370%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8486億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷超
近一周農(nóng)銀信息傳媒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀信息傳媒股票C(018589)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018589 農(nóng)銀信息傳媒股票C 1.0223 1.0223 1.0312 1.0312 -0.0089 -0.86%
2025-05-22 018589 農(nóng)銀信息傳媒股票C 1.0312 1.0312 1.0374 1.0374 -0.0062 -0.60%
2025-05-21 018589 農(nóng)銀信息傳媒股票C 1.0374 1.0374 1.0341 1.0341 0.0033 0.32%
2025-05-20 018589 農(nóng)銀信息傳媒股票C 1.0341 1.0341 1.0319 1.0319 0.0022 0.21%
2025-05-19 018589 農(nóng)銀信息傳媒股票C 1.0319 1.0319 1.0346 1.0346 -0.0027 -0.26%