農(nóng)銀信息傳媒股票C基金凈值查詢(018589)
今天最新凈值
1.0374
0.0033 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0215
-0.0097 -0.9370%
- 累計凈值：1.0374
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.8486億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：谷超
近一月,農(nóng)銀信息傳媒股票C(018589)基金累計收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0127 |
-1.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
018589 |
農(nóng)銀信息傳媒股票C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
