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匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢(018585)

今天最新凈值 1.0919 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0919
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程竹成
近半年匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0985 1.0985 1.0919 1.0919 0.0066 0.60%
2025-05-19 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-05-16 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-05-15 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0909 1.0909 1.0955 1.0955 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0955 1.0955 1.0906 1.0906 0.0049 0.45%
2025-05-13 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-05-12 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0840 1.0840 0.0064 0.59%
2025-05-09 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0840 1.0840 1.0863 1.0863 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0863 1.0863 1.0817 1.0817 0.0046 0.43%
2025-05-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0817 1.0817 1.0725 1.0725 0.0092 0.86%
2025-04-30 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0725 1.0725 1.0677 1.0677 0.0048 0.45%
2025-04-29 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0677 1.0677 1.0657 1.0657 0.0020 0.19%
2025-04-28 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0657 1.0657 1.0672 1.0672 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0672 1.0672 1.0648 1.0648 0.0024 0.23%
2025-04-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0648 1.0648 1.0679 1.0679 -0.0031 -0.29%
2025-04-23 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0679 1.0679 1.0630 1.0630 0.0049 0.46%
2025-04-22 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0630 1.0630 1.0614 1.0614 0.0016 0.15%
2025-04-21 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0614 1.0614 1.0557 1.0557 0.0057 0.54%
2025-04-18 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0559 1.0559 1.0542 1.0542 0.0017 0.16%
2025-04-16 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0542 1.0542 1.0613 1.0613 -0.0071 -0.67%
2025-04-15 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0613 1.0613 1.0630 1.0630 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57%
2025-04-11 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0570 1.0570 1.0528 1.0528 0.0042 0.40%
2025-04-10 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0528 1.0528 1.0331 1.0331 0.0197 1.91%
2025-04-09 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0331 1.0331 1.0252 1.0252 0.0079 0.77%
2025-04-08 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0252 1.0252 1.0179 1.0179 0.0073 0.72%
2025-04-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0179 1.0179 1.0720 1.0720 -0.0541 -5.05%
2025-04-03 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0720 1.0720 1.0793 1.0793 -0.0073 -0.68%
2025-04-02 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0793 1.0793 1.0776 1.0776 0.0017 0.16%
2025-04-01 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0776 1.0776 1.0719 1.0719 0.0057 0.53%
2025-03-31 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0719 1.0719 1.0798 1.0798 -0.0079 -0.73%
2025-03-28 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0798 1.0798 1.0826 1.0826 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0826 1.0826 1.0809 1.0809 0.0017 0.16%
2025-03-26 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2025-03-25 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0810 1.0810 1.0779 1.0779 0.0031 0.29%
2025-03-21 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0779 1.0779 1.0867 1.0867 -0.0088 -0.81%
2025-03-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0867 1.0867 1.0905 1.0905 -0.0038 -0.35%
2025-03-19 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0905 1.0905 1.0934 1.0934 -0.0029 -0.27%
2025-03-18 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0934 1.0934 1.0885 1.0885 0.0049 0.45%
2025-03-17 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0885 1.0885 1.0872 1.0872 0.0013 0.12%
2025-03-14 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0872 1.0872 1.0745 1.0745 0.0127 1.18%
2025-03-13 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0745 1.0745 1.0799 1.0799 -0.0054 -0.50%
2025-03-12 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0814 1.0814 1.0847 1.0847 -0.0033 -0.30%
2025-03-10 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0847 1.0847 1.0869 1.0869 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0869 1.0869 1.0905 1.0905 -0.0036 -0.33%
2025-03-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0905 1.0905 1.0821 1.0821 0.0084 0.78%
2025-03-05 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0821 1.0821 1.0764 1.0764 0.0057 0.53%
2025-03-04 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0764 1.0764 1.0730 1.0730 0.0034 0.32%
2025-03-03 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2025-02-28 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0725 1.0725 1.0867 1.0867 -0.0142 -1.31%
2025-02-27 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0867 1.0867 1.0876 1.0876 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0800 1.0800 0.0076 0.70%
2025-02-25 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0800 1.0800 1.0862 1.0862 -0.0062 -0.57%
2025-02-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0862 1.0862 1.0885 1.0885 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0885 1.0885 1.0754 1.0754 0.0131 1.22%
2025-02-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0754 1.0754 1.0762 1.0762 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0762 1.0762 1.0684 1.0684 0.0078 0.73%
2025-02-18 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0684 1.0684 1.0730 1.0730 -0.0046 -0.43%
2025-02-17 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0730 1.0730 1.0712 1.0712 0.0018 0.17%
2025-02-14 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0712 1.0712 1.0655 1.0655 0.0057 0.53%
2025-02-13 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0655 1.0655 1.0694 1.0694 -0.0039 -0.36%
2025-02-12 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0694 1.0694 1.0631 1.0631 0.0063 0.59%
2025-02-11 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0631 1.0631 1.0641 1.0641 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0590 1.0590 0.0051 0.48%
2025-02-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0590 1.0590 1.0525 1.0525 0.0065 0.62%
2025-02-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0525 1.0525 1.0433 1.0433 0.0092 0.88%
2025-02-05 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0433 1.0433 1.0422 1.0422 0.0011 0.11%
2025-01-27 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0422 1.0422 1.0451 1.0451 -0.0029 -0.28%
2025-01-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0451 1.0451 1.0385 1.0385 0.0066 0.64%
2025-01-23 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0416 1.0416 1.0365 1.0365 0.0051 0.49%
2025-01-10 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0214 1.0214 1.0297 1.0297 -0.0083 -0.81%
2025-01-09 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0296 1.0296 0.0013 0.13%
2025-01-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0298 1.0298 1.0366 1.0366 -0.0068 -0.66%
2025-01-02 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0366 1.0366 1.0486 1.0486 -0.0120 -1.14%
2024-12-31 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0486 1.0486 1.0589 1.0589 -0.0103 -0.97%
2024-12-30 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2024-12-27 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-12-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0584 1.0584 1.0516 1.0516 0.0068 0.65%
2024-12-23 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0516 1.0516 1.0568 1.0568 -0.0052 -0.49%
2024-12-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0568 1.0568 1.0558 1.0558 0.0010 0.09%
2024-12-19 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-12-18 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0542 1.0542 0.0015 0.14%
2024-12-17 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0542 1.0542 1.0592 1.0592 -0.0050 -0.47%
2024-12-16 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0592 1.0592 1.0635 1.0635 -0.0043 -0.40%
2024-12-13 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0635 1.0635 1.0750 1.0750 -0.0115 -1.07%
2024-12-12 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0750 1.0750 1.0687 1.0687 0.0063 0.59%
2024-12-11 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0687 1.0687 1.0666 1.0666 0.0021 0.20%
2024-12-10 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0666 1.0666 1.0612 1.0612 0.0054 0.51%
2024-12-09 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0615 1.0615 1.0543 1.0543 0.0072 0.68%
2024-12-05 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0543 1.0543 1.0553 1.0553 -0.0010 -0.09%
2024-12-04 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0553 1.0553 1.0596 1.0596 -0.0043 -0.41%
2024-12-03 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2024-12-02 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0580 1.0580 1.0512 1.0512 0.0068 0.65%
2024-11-29 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0512 1.0512 1.0446 1.0446 0.0066 0.63%
2024-11-28 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0446 1.0446 1.0491 1.0491 -0.0045 -0.43%
2024-11-27 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0491 1.0491 1.0386 1.0386 0.0105 1.01%
2024-11-26 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%