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匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C基金凈值查詢(018543)

今天最新凈值 1.3750 0.0270 2.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3750
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一周匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80%
2025-05-20 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3750 1.3750 1.3480 1.3480 0.0270 2.00%
2025-05-19 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28%
2025-05-16 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3310 1.3310 1.3490 1.3490 -0.0180 -1.33%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%