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中銀富利6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(018540)

今天最新凈值 1.0360 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0357 -0.0003 -0.0244%
  • 累計(jì)凈值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5081億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗婷
今年以來(lái)中銀富利6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀富利6個(gè)月持有期混合C(018540)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-05-20 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0336 1.0336 0.0015 0.15%
2025-05-19 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0338 1.0338 0.0018 0.17%
2025-05-13 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2025-05-09 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-05-07 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-06 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2025-04-30 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-28 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-24 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-22 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2025-04-21 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-18 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-04-16 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2025-04-15 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-04-14 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0273 1.0273 0.0017 0.17%
2025-04-11 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0261 1.0261 0.0012 0.12%
2025-04-10 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0244 1.0244 0.0017 0.17%
2025-04-09 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0225 1.0225 0.0019 0.19%
2025-04-08 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0203 1.0203 0.0022 0.22%
2025-04-07 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0331 1.0331 -0.0128 -1.24%
2025-04-03 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-04-01 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-31 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-28 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-03-26 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-03-25 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0330 1.0330 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-03-21 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0352 1.0352 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0369 1.0369 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0377 1.0377 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0364 1.0364 0.0013 0.13%
2025-03-17 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0382 1.0382 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0342 1.0342 0.0040 0.39%
2025-03-13 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0357 1.0357 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-03-11 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0363 1.0363 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0384 1.0384 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0416 1.0416 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16%
2025-03-05 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2025-03-04 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-02-28 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0411 1.0411 -0.0043 -0.41%
2025-02-27 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0423 1.0423 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14%
2025-02-25 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0396 1.0396 0.0030 0.29%
2025-02-20 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0396 1.0396 0.0018 0.17%
2025-02-18 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-02-14 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0394 1.0394 0.0017 0.16%
2025-02-13 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17%
2025-02-11 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0394 1.0394 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-02-07 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17%
2025-02-06 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0333 1.0333 0.0043 0.42%
2025-02-05 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-01-22 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0343 1.0343 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0291 1.0291 0.0050 0.49%
2025-01-13 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0320 1.0320 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0341 1.0341 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0363 1.0363 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0385 1.0385 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0402 1.0402 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0447 1.0447 -0.0045 -0.43%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%