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中銀富利6個月持有期混合C基金凈值查詢(018540)

今天最新凈值 1.0360 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0357 -0.0003 -0.0244%
  • 累計凈值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5081億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：苗婷
近一月中銀富利6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀富利6個月持有期混合C(018540)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-05-20 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0336 1.0336 0.0015 0.15%
2025-05-19 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0338 1.0338 0.0018 0.17%
2025-05-13 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2025-05-09 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-05-07 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-06 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2025-04-30 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-28 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-24 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018540 中銀富利6個月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%