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銀河招益6個月持有混合A基金凈值查詢(018525)

今天最新凈值 1.0376 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0375 0.0001 0.0052%
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1045億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
近一年銀河招益6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河招益6個月持有混合A(018525)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2025-05-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-05-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0355 1.0355 0.0018 0.17%
2025-05-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0367 1.0367 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0351 1.0351 0.0014 0.14%
2025-05-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2025-04-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-04-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-04-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-04-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-04-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-04-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-04-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-04-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
2025-04-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2025-04-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0298 1.0298 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0379 1.0379 -0.0081 -0.78%
2025-04-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0402 1.0402 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2025-04-01 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0386 1.0386 0.0009 0.09%
2025-03-31 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-03-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
2025-03-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0418 1.0418 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-03-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0418 1.0418 1.0424 1.0424 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0412 1.0412 0.0012 0.12%
2025-03-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0412 1.0412 1.0421 1.0421 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0421 1.0421 1.0391 1.0391 0.0030 0.29%
2025-03-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0419 1.0419 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0435 1.0435 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0427 1.0427 0.0020 0.19%
2025-03-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0407 1.0407 0.0020 0.19%
2025-03-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2025-03-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0399 1.0399 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0453 1.0453 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0453 1.0453 1.0469 1.0469 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2025-02-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0471 1.0471 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0495 1.0495 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0463 1.0463 0.0032 0.31%
2025-02-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-02-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0412 1.0412 0.0042 0.40%
2025-02-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0412 1.0412 1.0447 1.0447 -0.0035 -0.34%
2025-02-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-02-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0445 1.0445 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0425 1.0425 0.0020 0.19%
2025-02-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2025-02-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0408 1.0408 0.0016 0.15%
2025-02-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0362 1.0362 0.0046 0.44%
2025-02-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-01-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0339 1.0339 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0281 1.0281 0.0039 0.38%
2025-01-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0281 1.0281 1.0316 1.0316 -0.0035 -0.34%
2025-01-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0339 1.0339 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0358 1.0358 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0347 1.0347 0.0011 0.11%
2025-01-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-01-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-01-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0342 1.0342 1.0368 1.0368 -0.0026 -0.25%
2025-01-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0394 1.0394 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0405 1.0405 -0.0011 -0.11%
2024-12-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0367 1.0367 0.0007 0.07%
2024-12-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
2024-12-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2024-12-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0337 1.0337 1.0343 1.0343 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2024-12-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0359 1.0359 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2024-12-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0353 1.0353 1.0372 1.0372 -0.0019 -0.18%
2024-12-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0372 1.0372 1.0344 1.0344 0.0028 0.27%
2024-12-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0344 1.0344 1.0299 1.0299 0.0045 0.44%
2024-12-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0299 1.0299 1.0271 1.0271 0.0028 0.27%
2024-12-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-12-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2024-12-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2024-12-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-12-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2024-11-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0205 1.0205 0.0020 0.20%
2024-11-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2024-11-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0202 1.0202 1.0180 1.0180 0.0022 0.22%
2024-11-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-11-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0187 1.0187 1.0231 1.0231 -0.0044 -0.43%
2024-11-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2024-11-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0212 1.0212 0.0013 0.13%
2024-11-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0212 1.0212 1.0197 1.0197 0.0015 0.15%
2024-11-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0197 1.0197 1.0224 1.0224 -0.0027 -0.26%
2024-11-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0261 1.0261 -0.0037 -0.36%
2024-11-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0303 1.0303 -0.0042 -0.41%
2024-11-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2024-11-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0286 1.0286 0.0029 0.28%
2024-11-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0286 1.0286 1.0304 1.0304 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0271 1.0271 0.0033 0.32%
2024-11-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0284 1.0284 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0248 1.0248 0.0036 0.35%
2024-11-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0224 1.0224 0.0024 0.23%
2024-11-01 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0242 1.0242 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0220 1.0220 0.0022 0.22%
2024-10-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2024-10-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2024-10-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0219 1.0219 1.0229 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2024-10-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2024-10-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0202 1.0202 0.0046 0.45%
2024-10-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0208 1.0208 1.0225 1.0225 -0.0017 -0.17%
2024-10-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0176 1.0176 0.0049 0.48%
2024-10-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0161 1.0161 0.0023 0.23%
2024-10-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0269 1.0269 -0.0108 -1.05%
2024-10-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0269 1.0269 1.0231 1.0231 0.0038 0.37%
2024-09-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30%
2024-09-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0200 1.0200 1.0236 1.0236 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0232 1.0232 0.0008 0.08%
2024-09-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-09-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-09-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2024-09-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2024-09-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-09-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-09-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2024-09-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-09-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-09-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-08-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2024-08-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2024-08-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
2024-08-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2024-08-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0240 1.0240 0.0009 0.09%
2024-08-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0241 1.0241 1.0253 1.0253 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0266 1.0266 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2024-08-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0277 1.0277 -0.0019 -0.18%
2024-08-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2024-08-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2024-07-31 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2024-07-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0220 1.0220 0.0043 0.42%
2024-07-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0220 1.0220 1.0187 1.0187 0.0033 0.32%
2024-07-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2024-07-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2024-07-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-07-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-07-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0185 1.0185 -0.0015 -0.15%
2024-07-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-07-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2024-07-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2024-07-10 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-07-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-07-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-07-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2024-07-02 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-07-01 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2024-06-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2024-06-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2024-06-26 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2024-06-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-06-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-06-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2024-06-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-06-18 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2024-06-17 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-06-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-06-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-06-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-06-11 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-06-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-06-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-06-05 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-06-04 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-06-03 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2024-05-31 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-05-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-05-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-05-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-05-27 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-05-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-05-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%