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銀河招益6個月持有混合A基金凈值查詢(018525)

今天最新凈值 1.0376 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0375 0.0001 0.0052%
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1045億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
近一月銀河招益6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河招益6個月持有混合A(018525)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-20 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2025-05-19 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-05-16 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-13 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0355 1.0355 0.0018 0.17%
2025-05-12 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0367 1.0367 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-08 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0351 1.0351 0.0014 0.14%
2025-05-07 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2025-04-30 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-29 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-04-28 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-24 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-04-23 018525 銀河招益6個月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%