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銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018452)

今天最新凈值 1.0219 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6696億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一季銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018452)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-22 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-21 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-20 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-05-19 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-05-16 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-05-14 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-05-13 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-05-12 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-05-09 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-05-08 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-05-07 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-05-06 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-30 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-29 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-28 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-25 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-24 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-23 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-22 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-21 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-18 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-17 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-16 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-15 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-14 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-11 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-10 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-09 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-08 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-04-03 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-02 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-01 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-03-31 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-28 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-03-27 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-26 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-25 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-24 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-21 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-20 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-19 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-03-18 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-17 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-14 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-13 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-12 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-03-11 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-10 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-03-07 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-06 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-05 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-04 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-03 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-02-28 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-02-27 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-02-26 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-02-25 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-02-24 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%