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路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)(018425)

今天最新凈值 0.9138 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9061 -0.0027 -0.2984%
  • 累計(jì)凈值：0.9138
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3936億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近半年路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C(018425)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9138 0.9138 0.9119 0.9119 0.0019 0.21%
2025-05-20 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9119 0.9119 0.9070 0.9070 0.0049 0.54%
2025-05-19 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9070 0.9070 0.9079 0.9079 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9079 0.9079 0.9084 0.9084 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9084 0.9084 0.9190 0.9190 -0.0106 -1.15%
2025-05-14 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9190 0.9190 0.9141 0.9141 0.0049 0.54%
2025-05-13 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9141 0.9141 0.9178 0.9178 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9178 0.9178 0.9035 0.9035 0.0143 1.58%
2025-05-09 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9035 0.9035 0.9135 0.9135 -0.0100 -1.09%
2025-05-08 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9135 0.9135 0.9112 0.9112 0.0023 0.25%
2025-05-07 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9112 0.9112 0.9116 0.9116 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9116 0.9116 0.8972 0.8972 0.0144 1.60%
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2025-04-28 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8938 0.8938 0.9015 0.9015 -0.0077 -0.85%
2025-04-25 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9015 0.9015 0.9018 0.9018 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9018 0.9018 0.9087 0.9087 -0.0069 -0.76%
2025-04-23 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9087 0.9087 0.8991 0.8991 0.0096 1.07%
2025-04-22 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8991 0.8991 0.9019 0.9019 -0.0028 -0.31%
2025-04-21 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9019 0.9019 0.8905 0.8905 0.0114 1.28%
2025-04-18 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8905 0.8905 0.8948 0.8948 -0.0043 -0.48%
2025-04-17 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8948 0.8948 0.8926 0.8926 0.0022 0.25%
2025-04-16 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8926 0.8926 0.9008 0.9008 -0.0082 -0.91%
2025-04-15 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2025-04-14 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9044 0.9044 0.9005 0.9005 0.0039 0.43%
2025-04-11 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9005 0.9005 0.8853 0.8853 0.0152 1.72%
2025-04-10 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8853 0.8853 0.8661 0.8661 0.0192 2.22%
2025-04-09 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8661 0.8661 0.8566 0.8566 0.0095 1.11%
2025-04-08 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8566 0.8566 0.8559 0.8559 0.0007 0.08%
2025-04-07 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8559 0.8559 0.9451 0.9451 -0.0892 -9.44%
2025-04-03 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9451 0.9451 0.9638 0.9638 -0.0187 -1.94%
2025-04-02 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05%
2025-04-01 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9633 0.9633 0.9654 0.9654 -0.0021 -0.22%
2025-03-31 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9654 0.9654 0.9741 0.9741 -0.0087 -0.89%
2025-03-28 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9741 0.9741 0.9826 0.9826 -0.0085 -0.87%
2025-03-27 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9826 0.9826 0.9737 0.9737 0.0089 0.91%
2025-03-26 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9737 0.9737 0.9686 0.9686 0.0051 0.53%
2025-03-25 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9686 0.9686 0.9802 0.9802 -0.0116 -1.18%
2025-03-24 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9802 0.9802 0.9705 0.9705 0.0097 1.00%
2025-03-21 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9705 0.9705 0.9931 0.9931 -0.0226 -2.28%
2025-03-20 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9931 0.9931 1.0000 1.0000 -0.0069 -0.69%
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2025-03-04 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9802 0.9802 0.9715 0.9715 0.0087 0.90%
2025-03-03 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9715 0.9715 0.9724 0.9724 -0.0009 -0.09%
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2025-02-25 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 1.0037 1.0037 1.0085 1.0085 -0.0048 -0.48%
2025-02-24 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 1.0085 1.0085 1.0185 1.0185 -0.0100 -0.98%
2025-02-21 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 1.0185 1.0185 0.9977 0.9977 0.0208 2.08%
2025-02-20 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9977 0.9977 0.9909 0.9909 0.0068 0.69%
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2025-02-17 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9740 0.9740 0.9749 0.9749 -0.0009 -0.09%
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2025-01-08 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8533 0.8533 0.8520 0.8520 0.0013 0.15%
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2025-01-06 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8384 0.8384 0.8390 0.8390 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8390 0.8390 0.8564 0.8564 -0.0174 -2.03%
2025-01-02 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8564 0.8564 0.8752 0.8752 -0.0188 -2.15%
2024-12-31 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8752 0.8752 0.8901 0.8901 -0.0149 -1.67%
2024-12-26 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9018 0.9018 0.8906 0.8906 0.0112 1.26%
2024-12-25 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8906 0.8906 0.8996 0.8996 -0.0090 -1.00%
2024-12-24 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8996 0.8996 0.8850 0.8850 0.0146 1.65%
2024-12-23 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8850 0.8850 0.8997 0.8997 -0.0147 -1.63%
2024-12-20 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8997 0.8997 0.8921 0.8921 0.0076 0.85%
2024-12-19 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8921 0.8921 0.8882 0.8882 0.0039 0.44%
2024-12-18 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8882 0.8882 0.8832 0.8832 0.0050 0.57%
2024-12-17 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8832 0.8832 0.8866 0.8866 -0.0034 -0.38%
2024-12-16 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8866 0.8866 0.8998 0.8998 -0.0132 -1.47%
2024-12-13 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8998 0.8998 0.9236 0.9236 -0.0238 -2.58%
2024-12-12 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9236 0.9236 0.9163 0.9163 0.0073 0.80%
2024-12-11 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9169 0.9169 0.9053 0.9053 0.0116 1.28%
2024-12-09 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9053 0.9053 0.9009 0.9009 0.0044 0.49%
2024-12-06 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9009 0.9009 0.8923 0.8923 0.0086 0.96%
2024-12-05 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8923 0.8923 0.8929 0.8929 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8929 0.8929 0.8994 0.8994 -0.0065 -0.72%
2024-12-03 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8994 0.8994 0.9023 0.9023 -0.0029 -0.32%
2024-12-02 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9023 0.9023 0.8895 0.8895 0.0128 1.44%
2024-11-29 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8895 0.8895 0.8706 0.8706 0.0189 2.17%
2024-11-28 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8706 0.8706 0.8794 0.8794 -0.0088 -1.00%
2024-11-27 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8794 0.8794 0.8653 0.8653 0.0141 1.63%
2024-11-26 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8653 0.8653 0.8754 0.8754 -0.0101 -1.15%
2024-11-25 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.8754 0.8754 0.8820 0.8820 -0.0066 -0.75%