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國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(018374)

今天最新凈值 1.1539 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2657億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近半年國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)|國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1581 1.1581 1.1539 1.1539 0.0042 0.36%
2025-05-19 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1539 1.1539 1.1533 1.1533 0.0006 0.05%
2025-05-16 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1534 1.1534 1.1587 1.1587 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1550 1.1550 0.0037 0.32%
2025-05-13 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1494 1.1494 0.0078 0.68%
2025-05-09 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1494 1.1494 1.1514 1.1514 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1500 1.1500 0.0014 0.12%
2025-05-07 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1500 1.1500 1.1511 1.1511 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1511 1.1511 1.1407 1.1407 0.0104 0.91%
2025-04-30 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1383 1.1383 0.0024 0.21%
2025-04-29 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1368 1.1368 0.0015 0.13%
2025-04-28 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1375 1.1375 1.1352 1.1352 0.0023 0.20%
2025-04-24 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2025-04-23 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1293 1.1293 0.0052 0.46%
2025-04-22 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1252 1.1252 0.0041 0.36%
2025-04-21 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2025-04-18 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1238 1.1238 1.1244 1.1244 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1244 1.1244 1.1220 1.1220 0.0024 0.21%
2025-04-16 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1220 1.1220 1.1286 1.1286 -0.0066 -0.58%
2025-04-15 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1286 1.1286 1.1304 1.1304 -0.0018 -0.16%
2025-04-14 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1219 1.1219 0.0085 0.76%
2025-04-11 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1219 1.1219 1.1159 1.1159 0.0060 0.54%
2025-04-10 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1159 1.1159 1.0975 1.0975 0.0184 1.68%
2025-04-09 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0975 1.0975 1.0855 1.0855 0.0120 1.11%
2025-04-08 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.0816 1.0816 0.0039 0.36%
2025-04-07 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0816 1.0816 1.1277 1.1277 -0.0461 -4.09%
2025-04-03 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1277 1.1277 1.1347 1.1347 -0.0070 -0.62%
2025-04-02 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-04-01 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1310 1.1310 0.0031 0.27%
2025-03-31 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1310 1.1310 1.1356 1.1356 -0.0046 -0.41%
2025-03-28 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1393 1.1393 -0.0037 -0.32%
2025-03-27 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1363 1.1363 0.0030 0.26%
2025-03-26 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
2025-03-25 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1395 1.1395 -0.0041 -0.36%
2025-03-24 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1381 1.1381 0.0014 0.12%
2025-03-21 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1381 1.1381 1.1490 1.1490 -0.0109 -0.95%
2025-03-20 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1545 1.1545 -0.0055 -0.48%
2025-03-19 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1545 1.1545 1.1564 1.1564 -0.0019 -0.16%
2025-03-18 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1564 1.1564 1.1551 1.1551 0.0013 0.11%
2025-03-17 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
2025-03-14 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1403 1.1403 0.0133 1.17%
2025-03-13 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1403 1.1403 1.1468 1.1468 -0.0065 -0.57%
2025-03-12 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2025-03-11 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1467 1.1467 1.1452 1.1452 0.0015 0.13%
2025-03-10 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1452 1.1452 1.1490 1.1490 -0.0038 -0.33%
2025-03-07 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1523 1.1523 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1523 1.1523 1.1444 1.1444 0.0079 0.69%
2025-03-05 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1444 1.1444 1.1390 1.1390 0.0054 0.47%
2025-03-04 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1390 1.1390 1.1367 1.1367 0.0023 0.20%
2025-03-03 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1367 1.1367 1.1382 1.1382 -0.0015 -0.13%
2025-02-28 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1382 1.1382 1.1535 1.1535 -0.0153 -1.33%
2025-02-27 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1572 1.1572 -0.0037 -0.32%
2025-02-26 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1474 1.1474 0.0098 0.85%
2025-02-25 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1474 1.1474 1.1536 1.1536 -0.0062 -0.54%
2025-02-24 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1563 1.1563 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1563 1.1563 1.1439 1.1439 0.0124 1.08%
2025-02-20 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-02-19 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1438 1.1438 1.1357 1.1357 0.0081 0.71%
2025-02-18 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1357 1.1357 1.1421 1.1421 -0.0064 -0.56%
2025-02-17 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1421 1.1421 1.1411 1.1411 0.0010 0.09%
2025-02-14 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1411 1.1411 1.1374 1.1374 0.0037 0.33%
2025-02-13 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1374 1.1374 1.1435 1.1435 -0.0061 -0.53%
2025-02-12 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1435 1.1435 1.1353 1.1353 0.0082 0.72%
2025-02-11 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1353 1.1353 1.1372 1.1372 -0.0019 -0.17%
2025-02-10 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1372 1.1372 1.1325 1.1325 0.0047 0.42%
2025-02-07 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1325 1.1325 1.1271 1.1271 0.0054 0.48%
2025-02-06 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1271 1.1271 1.1207 1.1207 0.0064 0.57%
2025-02-05 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-01-27 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.1241 1.1241 -0.0034 -0.30%
2025-01-24 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38%
2025-01-23 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1186 1.1186 0.0016 0.14%
2025-01-10 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1058 1.1058 1.1129 1.1129 -0.0071 -0.64%
2025-01-09 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1137 1.1137 1.1145 1.1145 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2025-01-06 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1138 1.1138 1.1146 1.1146 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1186 1.1186 -0.0040 -0.36%
2025-01-02 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1186 1.1186 1.1274 1.1274 -0.0088 -0.78%
2024-12-31 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1333 1.1333 -0.0059 -0.52%
2024-12-30 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1344 1.1344 1.1298 1.1298 0.0046 0.41%
2024-12-23 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1298 1.1298 1.1310 1.1310 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2024-12-19 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1312 1.1312 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1312 1.1312 1.1345 1.1345 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1376 1.1376 -0.0031 -0.27%
2024-12-13 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1376 1.1376 1.1468 1.1468 -0.0092 -0.80%
2024-12-12 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1468 1.1468 1.1407 1.1407 0.0061 0.53%
2024-12-11 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1389 1.1389 0.0018 0.16%
2024-12-10 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1389 1.1389 1.1367 1.1367 0.0022 0.19%
2024-12-09 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-12-06 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1366 1.1366 1.1322 1.1322 0.0044 0.39%
2024-12-05 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2024-12-04 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1337 1.1337 1.1346 1.1346 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1346 1.1346 1.1326 1.1326 0.0020 0.18%
2024-12-02 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1326 1.1326 1.1287 1.1287 0.0039 0.35%
2024-11-29 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1287 1.1287 1.1252 1.1252 0.0035 0.31%
2024-11-28 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1252 1.1252 1.1274 1.1274 -0.0022 -0.20%
2024-11-27 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1228 1.1228 0.0046 0.41%
2024-11-26 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1228 1.1228 1.1239 1.1239 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1239 1.1239 1.1243 1.1243 -0.0004 -0.04%