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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018304)

今天最新凈值 1.0857 0.0034 0.3100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0919 -0.0001 -0.0070%
  • 累計(jì)凈值：1.0857
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2222億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
近一月華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(018304)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0857 1.0857 0.0063 0.58%
2025-05-19 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0823 1.0823 0.0034 0.31%
2025-05-16 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0807 1.0807 0.0016 0.15%
2025-05-15 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0865 1.0865 -0.0058 -0.53%
2025-05-14 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0851 1.0851 0.0014 0.13%
2025-05-13 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0868 1.0868 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0801 1.0801 0.0067 0.62%
2025-05-09 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0843 1.0843 -0.0042 -0.39%
2025-05-08 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0787 1.0787 0.0056 0.52%
2025-05-07 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0747 1.0747 0.0040 0.37%
2025-05-06 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0595 1.0595 0.0152 1.43%
2025-04-30 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2025-04-29 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0523 1.0523 0.0047 0.45%
2025-04-28 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0585 1.0585 -0.0062 -0.59%
2025-04-25 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-04-24 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0601 1.0601 -0.0027 -0.25%
2025-04-23 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0623 1.0623 -0.0022 -0.21%